績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.17% | 2.64% | 1.06% | -0.28% | 0.14% | 45.54% | 113.39% | 120.27% |
| 基準指數 | -5.01% | -0.54% | 4.64% | 1.22% | -7.79% | 38.85% | 96.73% | 162.28% |
| 同組平均 | 1.98% | 5.42% | 2.78% | -8.39% | -6.96% | 30.05% | 88.55% | 100.11% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 31% | 52% | 52% | 52% | 81% | 98% | 59% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 84.4800 | 0.0800 | 0.09% |
| 2025/11/10 | 84.4000 | 0.4100 | 0.49% |
| 2025/11/09 | 83.9900 | 0.1700 | 0.20% |
| 2025/11/06 | 83.8200 | 0.2500 | 0.30% |
| 2025/11/05 | 83.5700 | -0.9800 | -1.16% |
| 2025/11/03 | 84.5500 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/11/02 | 84.6300 | 0.6400 | 0.76% |
| 2025/10/30 | 83.9900 | -0.9100 | -1.07% |
| 2025/10/29 | 84.9000 | -1.1800 | -1.37% |
| 2025/10/28 | 86.0800 | 0.1500 | 0.17% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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